C)
PLAN DE OPERACIONES
C.1
¿Qué máquinas, equipos, herramientas e instalaciones son necesarias para elaborar sus productos o para prestar sus servicios y cuál es su costo?
Máquinas, equipos, herramientas e instalaciones
Propósito
COSTO ($)
Aporte Propio (sin IVA)
Por adquirir con Capital Semilla
Efectivo
Especies
1. Máquinas
*
*
Total Máquinas
0
0
0
2. Equipos
*
*
Total Herramientas
0
0
0
3. Herramientas
*
*
Total Equipos
0
0
0
4. Instalaciones
*
*
Total Instalaciones
0
0
0
5. Muebles
*
*
Total Muebles
0
0
0
TOTAL
0
0
0
C.2
Describa el proceso de elaboración del producto o de la prestación del servicio principal de su empresa y los requerimientos necesarios para ello.
PROCESO
REQUERIMIENTOS
C.3
¿Qué infraestructura (Ej., terreno, construcciones, accesos) necesita para instalar su negocio y cuál es su costo?
Terrenos, Construcciones, Accesos.
PROPÓSITOS
COSTO ($)
Aporte Propio (Sin IVA)
Por adquirir con Capital Semilla (SIN IVA)
En efectivo
En especies
1. Terrenos
2. Construcciones
3. Accesos (caminos, veredas, sendas)
TOTAL
0
0
C.4
¿Quiénes serán sus proveedores de materias primas e insumos y dónde están localizados?
PROVEEDOR
NOMBRE MATERIAS PRIMAS Y/O INSUMOS
DIRECCIÓN (Calle, Nº; Comuna; Región. Si no sabe, indique si está en el barrio, en la comuna, en la región, etc.)
C.5
¿Cuántos trabajadores necesitará para el funcionamiento de su negocio y qué actividades desempeñarán?
Trabajadores
Cantidad
Tipo de Contrato (indefinido, por obra, a plazo fijo,sin contrato).
Principales actividades
Permanentes
Temporales
Tiempo parcial
Describa las actividades que desempeñará Ud. en el negocio:
C.6
¿Cuál será el costo estimado anual de cada producto o servicio, para los siguientes Ítem? (Valores en pesos, sin IVA)
Nombre de Materias Primas
Unidad de Medida (Kg., mt., lt., un. Pulgadas)
Costo Unitario Promedio ($)
Cantidad Promedio Mensual
COSTO TOTAL ($)
FINANCIAMIENTO ANUAL
Costo Promedio Mensual
Costo Anual
Aporte Propio (Sin IVA)
Por adquirir con Capital Semilla (SIN IVA)
En efectivo
En especies
Para fabricar el producto o prestar el servicio 1
*
0
0
*
0
0
Subtotal 1
0
0
0
0
0
Para fabricar el producto o prestar el servicio 2
*
0
0
*
0
0
Subtotal 2
0
0
0
0
0
Para fabricar el producto o prestar el servicio N
*
0
0
*
0
0
Subtotal N
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIAS PRIMAS
0
0
0
0
0
C.6
¿Cuál será el costo estimado anual de cada producto o servicio, para los siguientes Ítem? (Valores en pesos, sin IVA) (CONTINUACIÓN)
Nombre de los Materiales
Unidad de Medida (Kg., mt., lt., un. Pulgadas)
Costo Unitario Promedio ($)
Cantidad Promedio Mensual
COSTO TOTAL (4)
FINANCIAMIENTO ANUAL
Costo Promedio Mensual
Costo Anual
Aporte Propio Sin IVA)
Por adquirir con Capital Semilla (SIN IVA)
En efectivo
En especies
Para fabricar el producto o prestar el servicio 1
*
0
0
*
0
0
Subtotal 1
0
0
0
0
0
Para fabricar el producto o prestar el servicio 2
*
0
0
*
0
0
Subtotal 2
0
0
0
0
0
Para fabricar el producto o prestar el servicio N
*
0
0
*
0
0
Subtotal N
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIALES
0
0
0
0
0
Nombre de los Insumos
Unidad de Medida (Kg. Lt., KW, un.)
Costo Unitario Promedio ($)
Cantidad Promedio Mensual
COSTO TOTAL
FINANCIAMIENTO ANUAL
Costo Promedio Mensual
Costo Anual
Aporte Propio (Sin IVA)
Por adquirir con Capital Semilla (SIN IVA)
En efectivo
En especies
o Combustibles
0
0
o Energía
0
0
o Fletes
0
0
o Otros (especificar)
0
0
TOTAL INSUMOS
0
0
0
0
0
C.6
¿Cuál será el costo estimado anual de cada producto o servicio, para los siguientes Ítem? (Valores en pesos, sin IVA) (CONTINUACIÓN)
Tipo de Mano de Obra
Especialidad
Cantidad Mensual
COSTO TOTAL
FINANCIAMIENTO ANUAL
Costo Mensual
Costo Anual
Aporte Propio
Con Capital Semilla
FIJA
*
0
*
0
COSTO TOTAL MANO DE OBRA FIJA
0
0
0
0
VARIABLE (A trato)
*
0
*
0
d.2) COSTO TOTAL MANO DE OBRA VARIABLE
0
0
0
0
COSTO TOTAL MANO DE OBRA
0
0
0
0
C.7
Resumen de Costos Variables
COMPONENTES
COSTO AÑO 1
FINANCIAMIENTO ANUAL
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO N
Aporte Propio (Sin IVA)
Por adquirir con Capital Semilla (SIN IVA)
En efectivo
En especies
a. Materias Primas
0
0
0
0
b. Materiales
0
0
0
0
c. Insumos
0
0
0
0
d. Mano de Obra Variable (A trato)
0
0
0
0
TOTAL CV
0
0
0
0
0
0
0
0
C.8
Costos Fijos Anuales del Negocio
ITEM
COSTO TOTAL
FINANCIAMIENTO ANUAL
OBSERVACIONES
Costo Promedio Mensual
Costo Anual
Aporte Propio
Por adquirir con Capital Semilla (SIN IVA)
Mano de Obra Fija
0
0
0
0
Honorarios
0
Materiales de oficina
0
Arriendos
0
Consumos (teléfono, luz, agua, otros)
0
Gastos Comunes
0
Otros Gastos Fijos
0
TOTAL COSTOS FIJOS
0
0
0
0
C.9
¿Cuál será el punto de equilibrio (P/E) anual de su negocio?
El análisis de punto de equilibrio (P/E) identifica el volumen de venta de productos o servicios en el cual la empresa no obtiene ni beneficios ni pérdidas (utilidad igual a cero), expresado en el nivel de ventas logrado en un periodo determinado. Recuerde que el costo fijo permanece invariable, independientemente del volumen de ventas, mientras que el costo variable está relacionado directamente con el volumen de ventas.
Fórmula Ventas en Punto de Equilibrio (VPE):
VPE =
Costo fijo anual X
1
1 -
Costo variable anual
Ventas totales anuales
Ventas en Punto de Equilibrio del Negocio:
Costo Fijo Anual
0
Costo Variable Anual
0
Ventas Totales Anuales
0
VPE ($) =
#¡DIV/0!
